12月5日晚，万科发布多条公告，晓示毁灭欺诈“21万科02”公司债券的赎回采选权，并决定隔绝王人集资信和中诚信对其主体的信用评级托福。

　　同日，上海计帐所发布公告称，万科拟就其2022年度第五期中期单子（简称“22万科MTN005”）召开捏有东说念主会议，磋议债券延期关系事宜，以稳当鞭策本息兑付使命。

毁灭欺诈“21万科02”

刊行东说念主赎回采选权

　　12月5日晚间，万科发布公告称，把柄《万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公竖立行住房租出专项公司债券（第一期）召募诠释书》（简称《召募诠释书》）的商定，公司算作“21万科02”（债券代码：149358）的刊行东说念主，有权决定是否在本期债券存续期的第5年末调理本期债券存续期后2年的票面利率。

　　把柄现时的市集行情，万科决定不调理“21万科02”票面利率，即“21万科02”债券存续期后2年的票面利率为3.98%。同期，把柄公司本色情况及现时的市集环境，公司决定毁灭欺诈“21万科02”刊行东说念主赎回采选权。

　　把柄《召募诠释书》中设定的投资者回售采选权，投资者有权采选在投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值一王人或部分回售给刊行东说念主，或采选连续捏有本期债券。

　　公告称，投资者可采选不回售、部分回售或一王人回售。回售登记期为2025年12月9日至2025年12月15日（仅限往来日）。回售价钱为东说念主民币100元/张（不含利息）。回售资金到账日为2026年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个往来日）。

　　回售部分债券享有2025年1月22日至2026年1月21日历间利息，利率（计息年利率）为3.98%，每10张“21万科02”派发利息为39.80元（含税）。

　　公告还泄漏，刊行东说念主拟分歧本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售效果公告诠释为准。

将召开债权捏有东说念主会议

　　除了万科公告外，12月5日，上海计帐所官网走漏公告，交通银行股份有限公司算作召集东说念主，将召开万科企业股份有限公司2022年度第五期中期单子2025年第一次捏有东说念主会议。

　　公告泄漏，把柄关系要求王法，拟召开捏有东说念主会议，本次会议触及的22万科MTN005，本金兑付日为2025年12月28日，债项余额37亿元，本计息期债项利率3%，存续期解决机构为交通银行。该笔债券登记日为2025年12月19日，表决适度日2025年12月25日。

　　会议将依据《银行间债券市集非金融企业债务融资用具捏有东说念主会议规程》及刊行文献关系要求，审议本期债券延期等事项。

　　此外，上海计帐所还在12月5日晚间走漏了万科2022年度第四期中期单子2025年第一次捏有东说念主会议的议案节录。

　　议案节录泄漏，这次会议共有三项议案，差异为：调理中期单子本息兑付安排的议案（至极议案）；追加投资东说念主可采选的增信次第、有条件调理中期单子本息兑付安排的议案（至极议案）；调理中期单子本息兑付安排、追加增信次第的议案（至极议案）。

　　其中，第一项议案为该期中期单子的本金兑付时刻延期12个月，调理后兑付时刻为2026年12月15日。2026年12月15日偿付该期中期单子一王人本金。对于未付及新增利息的兑付，该期中期单子延期前也曾产生的利息于原付息日起缓期12个月支付，即2026年12月15日支付，缓期手艺不计复利。延期手艺该期中期单子票面利率督察3%不变。延期手艺的新增利息随本金的兑付一同支付。

　　议案二触及该期中期单子本金及延期利息追加投资东说念主可采选的增信次第，包括但不限于深铁集团或投资东说念主可采选的其他深圳国企提供的全额不成根除连带背拖累保或其他抵质押次第。该期中期单子的本金兑付时刻延期12个月，调理后兑付时刻为2026年12月15日。2026年12月15日偿付该期中期单子一王人本金。对于未付及新增利息的兑付，本期中期单子延期前也曾产生的利息于原付息日（2025年12月15日）闲居兑付，延期手艺本期中期单子票面利率督察3%不变。延期手艺的新增利息随本金的兑付一同支付。公司偿付后续到期债券本金之前需先行全额兑付该期债券尚未偿付的本息。

　　议案三为该期中期单子的本金兑付时刻延期12个月，调理后兑付时刻为2026年12月15日。2026年12月15日偿付该期中期单子一王人本金。该期债券延期前尚未支付的利息须于原支付利息日支付，即2025年12月15日支付。延期手艺该期中期单子票面利率督察3%不变。延期手艺的新增利息随本金的兑付一同支付。况且该期债券延期须提供相对应的增信次第。

隔绝两家机构信用评级托福

　　万科12月5日晚间公告称，把柄王人集资信和中诚信5月30日出具的评级效果，公司主体遥远信用等第为AAA，督察上述债券的债项信用评级为AAA，评级瞻望为踏实。

　　近日，公司向王人集资信和中诚信发送《万科企业股份有限公司对于隔绝主体及债项评级的函》，把柄公司本人需求，公司不再托福中诚信国外对公司主体及关系债项进行信用评级。

　　把柄关系监管王法及《王人集资信隔绝评级轨制》《中诚信国外隔绝评级轨制》，经王人集资信信用评级委员会、中诚信国外信用评级委员会审议决定，自王人集资信《王人集资信评估股份有限公司对于隔绝万科企业股份有限公司主体及关系债项信用评级的公告》发布之日起，王人集资信隔绝对公司主体的信用评级及“21万科04”“21万科06”“22万科02”“22万科04”“22万科06”“23万科01”“22万科MTN004”“22万科MTN005”“23万科MTN001”“23万科MTN0002”“23万科MTN0003”“23万科MTN0004”的债项信用评级，并将不再更新关系评级效果；自中诚信《中诚信国外信用评级有限背负公司对于隔绝万科企业股份有限公司主体及关系债项信用评级的公告》发布之日起，中诚信隔绝对公司主体的信用评级及“21万科02”的债项信用评级，并将不再更新关系评级效果。

　　万科在公告中示意j9九游会，上述事项不会对公司坐褥规划、财务情景及偿债才气产生要紧影响。